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【美国银行：英特尔估值过高】

美国银行将英特尔的美国评级下调至“表现不佳”，指出其股价上涨更多是银行英特市场预期的结果，而非基本面驱动。尔估英特尔市值增加了800亿美元，值过主要得益于坚实的美国资产负债表和代工厂业务潜力，而运营效率并未明显提升。银行英特该行认为，尔估英特尔在服务器处理器领域面临挑战，值过缺乏明确的美国人工智能加速器战略，且剥离低盈利业务的银行英特途径有限。目前的尔估估值假设未来几年每股收益将超出市场预期的42%，这种预测被视为不切实际。值过此外，美国基于不同业务线的银行英特价值评估面临质疑，因为它倚赖于台积电，尔估并受到政策限制。尽管与美国的合作有助于缓解一些压力，但晶圆业务的盈利要数年后才能体现。今年以来，英特尔股价上涨约20%，但后续增长空间受到制约。